Finance
Communiqué de presse
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Résultats de l'année 2022
Nos réalisations : croissance, résilience, génération de cash et désendettement
- Croissance : CA de 25,5 MDS€, +63 % en données publiées et +17 % à taux de change et périmètre constants
- Résilience : marge opérationnelle de 5,0 % au second semestre 2022 et de 4,4 % en 2022
- Génération de cash : cash flow net élevé de 471 M€
- Désendettement : ratio dette nette / EBITDA ajusté à 2,6x en fin d'exercice vs 3,1x au 30 juin
Nos priorités : désendettement, intégration et croissance durable
- Désendettement : programme de cessions pour 1Md€ atteint grâce aux projets de transactions annoncés à date
- Intégration de HELLA : synergies de coûts portées à plus de 300 M€ et synergies commerciales portées à plus de 400M€, soutenues par de solides prises de commandes conjointes de 1,8 MD€
- Croissance rentable soutenue : solides prises de commandes en 2022 de 31 mds€ avec une marge moyenne supérieure à 7 %, soutenant les objectifs de croissance rentable à moyen terme
PRÉVISIONS 2023
Sur la base des hypothèses suivantes :
- Production automobile mondiale de 82 millions de véhicules en 2023, globalement stable par rapport à la production de 2022 ;
- Taux de change moyens USD/€ à 1,10 et CNY/€ à 7,50 ;
Les prévisions de FORVIA pour 2023 sont les suivantes :
- Chiffre d'affaires compris entre 25,2 et 26,2 milliards d’euros (y compris un impact estimé à -1,3 milliard d’euros des transactions annoncées à ce jour)
- Marge opérationnelle comprise entre 5 % et 6 % du chiffre d'affaires
- Cash-flow net supérieur à 1,5 % du chiffre d'affaires
- Ratio dette nette/ EBITDA ajusté compris entre 2,0x et 2,4x au 31 décembre 2023, intégrant l'effet du programme de cessions de 1 Md€ d’ici fin 202
“2022 a été une année historique pour le Groupe car nous avons clôturé l'acquisition d'une participation majoritaire dans HELLA pour créer FORVIA, le 7ème acteur mondial des technologies automobiles, combinant les offres complémentaires et les forces des deux entreprises.
L'année 2022, qui s’annonçait à l’origine comme une année de reprise après la crise du Covid,s'est avérée être une année marquée par des pénuries persistantes de semi-conducteurs, même si celles-ci se sont progressivement atténuées, et des problèmes de chaîne d'approvisionnement aggravés par la guerre en Ukraine. L'année a été marquée par de nouveaux défis, avec une inflation élevée, une flambée des prix de l'énergie, une hausse des taux d'intérêt et notre désengagement de la Russie.
Dans cette conjoncture incertaine, la performance de FORVIA en 2022 reflète la nouvelle taille du Groupe, avec un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 25 milliards d'euros, une marge opérationnelle résiliente qui a atteint 5 % du chiffre d'affaires au second semestre et une forte génération de flux de trésorerie nette à 471 millions d'euros.
Nous avons maintenant intégralement refinancé le bridge-to-loan et le bridge-to-equity pour acquérir HELLA.
Les projets de transactions que nous avons annoncés à date nous permettent de réaliser notre programme de cession d'actifs non stratégiques pour 1 milliard d'euros d'ici fin 2023.
Les avancées significatives réalisées dans le cadre de l'intégration de HELLA nous permettent de relever à la fois les objectifs de synergies de coûts et de synergies commerciales.
Avec notre hypothèse de volumes de production automobile mondiale, stable par rapport à 2022, nous visons à améliorer nos performances financières en 2023.
Je tiens à remercier toutes les équipes de Faurecia et de HELLA pour leur engagement à mener à bien la création de FORVIA, réussissant dans une conjoncture compliquée à enregistrer des performances financières résilientes et à créer les conditions des succès à venir et d'une croissance rentable, confortées par les solides prises de commandes de 31 milliards d'euros enregistrées l'an dernier. ”
L'année 2022, qui s’annonçait à l’origine comme une année de reprise après la crise du Covid,s'est avérée être une année marquée par des pénuries persistantes de semi-conducteurs, même si celles-ci se sont progressivement atténuées, et des problèmes de chaîne d'approvisionnement aggravés par la guerre en Ukraine. L'année a été marquée par de nouveaux défis, avec une inflation élevée, une flambée des prix de l'énergie, une hausse des taux d'intérêt et notre désengagement de la Russie.
Dans cette conjoncture incertaine, la performance de FORVIA en 2022 reflète la nouvelle taille du Groupe, avec un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 25 milliards d'euros, une marge opérationnelle résiliente qui a atteint 5 % du chiffre d'affaires au second semestre et une forte génération de flux de trésorerie nette à 471 millions d'euros.
Nous avons maintenant intégralement refinancé le bridge-to-loan et le bridge-to-equity pour acquérir HELLA.
Les projets de transactions que nous avons annoncés à date nous permettent de réaliser notre programme de cession d'actifs non stratégiques pour 1 milliard d'euros d'ici fin 2023.
Les avancées significatives réalisées dans le cadre de l'intégration de HELLA nous permettent de relever à la fois les objectifs de synergies de coûts et de synergies commerciales.
Avec notre hypothèse de volumes de production automobile mondiale, stable par rapport à 2022, nous visons à améliorer nos performances financières en 2023.
Je tiens à remercier toutes les équipes de Faurecia et de HELLA pour leur engagement à mener à bien la création de FORVIA, réussissant dans une conjoncture compliquée à enregistrer des performances financières résilientes et à créer les conditions des succès à venir et d'une croissance rentable, confortées par les solides prises de commandes de 31 milliards d'euros enregistrées l'an dernier. ”
Patrick KOLLER
CEO de Faurecia
- Les comptes consolidés pour 2022 ont été arrêtés par le Conseil d'administration, sous la présidence de Michel de ROSEN, lors de sa séance du 17 février 2023.
- Ces comptes ont été vérifiés par les commissaires aux comptes.
- Les chiffres publiés pour 2021 et les chiffres publiés pour 2022 ne sont pas pleinement comparables car : les chiffres publiés pour 2021 sont des chiffres liés à Faurecia seulement tels que publiés en février 2022, les chiffres publiés pour 2022 intègrent un effet de périmètre important, à savoir l'intégration de HELLA depuis le 1er février 2022 (soit 11 mois en 2022, représentant 26 % du chiffre d'affaires total du Groupe)
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