Dette et Financement

Retrouvez les dernières émissions de dette réalisées par le Groupe.

Programmes d’endettement à court et moyen terme

Programmes
Montant (million €)
Documentation
NEU MTN
500
NEU CP
1 300

Obligations FORVIA SE EUR

Obligations
Montant (€ million)
Coupon
Emission
Maturité
Encours (€ million)
Code ISIN
Doc
Presse
HELLA 2027 Bonds
500
0.50%
03/09/2019
26/01/2027
500
XS2047479469
Obligations durables 2027
1,200
2,75%
10/11/2021
15/02/2027
700 (1)
XS2405483301
Obligations 2027
Obligations additionnelles 2027 (2)
700
190
2.375%
11/27/2019
03/02/2021
15/06/2027
390 (3)
XS2081474046
XS2290556666
Obligations 2028
700
3.750%
31/07/2020
15/06/2028
700
XS2209344543
Obligations 2029
500
5.125%
11/03/2024
15/06/2029
500
XS2774391580
Obligations vertes 2029
400
2.375%
22/03/2021
15/06/2029
400
XS2312733871
Obligations 2030
Obligation additionnelle 2030
750
250
5.625%
24/03/2025
12/06/2025
15/06/2030
750
250
XS3023963617
XS3023963963
Obligations 2031
600
5,375%
15/09/2025
15/03/2031
600
Obligations 2031
Obligations additionnelles 2031 (4)
500
200
5.50%
11/03/2024
07/05/2024
15/06/2031
700
XS2774392638
XS2809790079
Les obligations en euros de FORVIA sont cotées à la Bourse de Dublin
(1) Encours prenant en compte les rachats partiels de 300 millions d’euros le 12 juin 2025 et de 200 millions d’euros le 15 septembre 2025.
(2) Consolidées dans les obligations 2027 à compter du 15 mars 2021 – Émises via un placement privé.
(3) Encours prenant en compte les rachats partiels de 500 millions d’euros le 15 septembre 2025.
(4) Consolidées dans les obligations 2031 à compter du 16 juin 2024.

Obligations FORVIA SE USD

Obligations
Montant ($ million)
Coupon
Emission
Maturité
Encours ($ million)
Code ISIN
Doc
Obligations 2030
500
8.00%
03/04/2025
15/06/2030
500
US31209DAA37

Obligations FORVIA SE JPY

Obligations
Montant (¥ million)
Coupon
Emission
Maturité
Encours (¥ million)
Code ISIN
Press
Obligations JPY 2026
11,700
2,48%
12/15/2024
03/13/2026
11,700
JP25024APC4
Obligations JPY 2027
6,800
2.81%
15/12/2024
15/03/2027
6,800
JP525024BPC2
Obligations JPY 2028
700
3.19%
15/12/2024
15/12/2028
700
JP525024DPC8

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